أحمد هيكل يتحرك لإنقاذ "القلعة".. خطة طوارئ لسداد 30 مليار جنيه من ديون تتجاوز 91 مليارًا

الأحد، 12 أكتوبر 2025 11:49 ص

رجل الأعمال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية

يخطط رجل الأعمال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، للتخلص من الديون المتراكمة، والذي يقدر بقيمة إجمالية 91.1 مليار جنيه، عن طريق محاولته لسداد ما يقدر بنحو 30 مليار جنيه خلال العام الجاري 2025.

ويخطط هيكل لسداد 300 مليون دولار من ديون الشركة المصرية للتكرير، خلال عام 2025، بالإضافة إلى 240 مليون دولار مستحقة عن المديونية الناتجة عن شراء الدين الخارجي، لشركة QHRI، بحسب إفصاحات الشركة المرسلة إلى البورصة المصرية.

وتسير خطة تسوية الديون على عدة مراحل، بدأت في 1 إبريل 2024، عندما نفذت شركة القلعة للاستثمارات اتفاق تسوية لمعظم التزاماتها وشركاتها التابعة تجاه “FHI"، ونقل FHI للقلعة مساهمتها في بعض الشركات التابعة للقلعة ومن ضمنها الشركة الوطنية للتنمية والتجارة المالكة لمجموعة شركات أسيك العاملة في مجال الأسمنت والصناعات المرتبطة، وكذلك الشركة المتحدة للمسبوكات، لتستحوذ على الشركتين بشكل كامل.

وتسوية شركة FHI معظم التزامات القلعة وشركاتها التابعة السابقة وتعيد كافة الضمانات الخاصة بها وتحول FHI لصالح شركات تابعة للقلعة حقها في ديون كل من الشركة الوطنية للتنمية والتجارة برصيد 192 مليون دولار، والشركة المتحدة للمسابك برصد 8 ملايين دولار، ويكون ما سبق مقابل سداد نحو 13.2 مليون دولار لشركة FHI، تم سداد 4.2 مليون دولار منهم وسيسدد الباقي في 30 سبتمبر المقبل.

تسويات ديون القلعة للاستثمارات مع 4 بنوك

وفي شهر مايو 2024، نجح هيكل في إبرام تسويات مع بنوك مصر، والقاهرة، والعربي الإفريقي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي، بعد أن باع 18% من أسهم شركة طاقة عربية بقيمة 4.5 مليار جنيه، وقطعة أرض مطلة على النيل، وتحتفظ “القلعة” بحق إعادة شراء أسهمها في شركة توزيع الطاقة من البنوك في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، فيما يحق للبنوك إعادة بيعها للقلعة في العام السادس.

ديون شركة القلعة للاستثمارات لدى المصرف العربي الدولي

أما بخصوص ديونها لدى المصرف العربي الدولي، وقعت شركة القلعة اتفاقية منفصلة لإعادة هيكلة وتسوية مديونيتها لدى البنك، تسدد بموجبها 184 مليون دولار على أقساط تمتد حتى 2033، بسعر فائدة يعادل التمويل الليلي المضمون (سوفر).

وبلغ صافي الدين المستحق لشركة (QHRI) 12.2 مليار جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024، بينما بلغ صافي الدين المستحق للبنوك المصرية 6.3 مليار جنيه في نفس الفترة، تجدر الإشارة إلى أن جزء من الديون الرئيسية المستحقة للبنوك المصرية لا يعكس فعليا الرصيد المستحق حاليا لهذه البنوك بل يمثل الرصيد المستحق قبل اتفاقيات التسوية المبرمة مع هذه البنوك ومن المقرر شطبها بالكامل فور استيفاء جميع الشروط الواردة باتفاقيات التسوية المذكورة.

وفي 18 يوليو 2024، وافقت الجمعية العمومية على العرض المقدم من شركة Qalaa Holding Restructuring Ltd (QHRI)، لشراء الدين الخارجي المستحق علي شركة القلعة للاستثمارات المالية، لصالح بعض البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في عقد القرض المشترك الموقع بين شركة القلعة ومجموعة من البنوك والمؤسسات المحلية والدولية، وذلك بمبلغ يعادل 20%، على أن يتم السداد من خلال زيادة رأس المال أو نقدًا أو مزيج منهما.

خطة عمليات تسوية وإعادة هيكلة الديون بالكامل

1- تسوية وإعادة هيكلة ديون شركة أسيك القابضة

أبرمت شركة أسيك القابضة اتفاقيات مع عدد من البنوك الدائنة لتسوية نهائية لديون بقيمة 1.4 مليار جنيه تقريبا، إضافة إلى إعادة هيكلة ديون بقيمة 536 مليون جنيه تقريبا وتسويتها خلال عامين، حيث نتج عن تلك التسويات تسجيل أرباح بقيمة 1.3 مليار جنيه. وقد نجحت الشركة بذلك في خفض ديونها للبنوك وسداد كافة المتأخرات.

2- اتفاق التسوية مع شركة FHI وصفقات الأسهم

وقعت شركة القلعة اتفاقية مع شركة Financial Holding International LTD (FHI) لتسوية معظم التزامات القلعة وشركاتها التابعة تجاه FHI، وبموجب الاتفاقية أيضا تحصل شركة القلعة على حصص شركة FHI في بعض الشركات التابعة للقلعة، وبموجب الصفقة، ترتفع حصة القلعة في شركة CCTO من 67.6% إلى 92.3%، وفي أسيك القابضة من 69.3% إلى 99.05%، وفي الشركة المتحدة للمسابك من 67.46% إلى 99.96%.

بالتوازي مع ذلك، تقوم القلعة بموجب الاتفاق بنقل 27.21% من ملكيتها غير المباشرة في الشركة الوطنية للطباعة المقيدة مؤخرا بالبورصة المصرية إلى شركة FHI على أن تحتفظ القلعة بالحق في إعادة شراء تلك الحصة خلال عامين، علما بأن هذه النسبة تمثل أغلب حصة القلعة في الشركة الوطنية للطباعة.

كما وقعت القلعة اتفاقا آخر يمنحها الحق في شراء حصة شركة FHI (139) في شركة أسكوم، في الفترة ما بين نهاية سبتمبر 2024 ونهاية ديسمبر 2025.

3- تسوية الديون المستحقة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

بدأ التداول على أسهم شركة طاقة عربية بالبورصة المصرية تحت كود (TAQA) في 9 يوليو 2023 بشكل مباشر دون طرح عام أولي، وبعد ذلك، قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بشراء 20% من إجمالي أسهم طاقة عربية المملوكة لشركة سيلفرستون كابيتال انفستمنت التابعة للقلعة، مع احتفاظ “القلعة” بالحق في إعادة شراء الأسهم المباعة إلى الجهاز خلال أربع أعوام من تاريخ الصفقة (9 يوليو 2023)، على أن يعادل سعر إعادة الشراء سعر البيع الأصلي مضافا إليه عائد الاستثمار السنوي المتفق عليه.

4- تسوية الديون المستحقة لشركتي الإمارات الدولية للاستثمار وCape Collard

بناءً على موافقة الجمعية العمومية لشركة القلعة، المنعقدة بتاريخ 6 يوليو 2023، قامت القلعة خلال الربع الأخير من عام 2023 بنقل ملكيتها البالغة 100% في شركة Nile Energy Ltd، التي تمتلك حصة 7.5% من أسهم شركة طاقة عربية، إلى شركة الإمارات الدولية للاستثمار. كما قامت القلعة بنقل ملكيتها البالغة 100% في شركة Stratford Investments Ltd، التي تمتلك حوالي 4% من أسهم شركة طاقة عربية، إلى شركة Cape Collard Co، وذلك لتسوية الديون المستحقة لشركتي الإمارات الدولية للاستثمار وCape Collard.

وبموجب صفقات التسوية لشركتي EIC وCape Collard تبلغ ملكية القلعة في شركة طاقة عربية 23.87%، وبالتالي لن يتم تجميع نتائج شركة طاقة عربية باعتبارها شركة تابعة للقلعة، وسيتم احتساب نتائج شركة طاقة عربية على قوائمها المالية ضمن استثمارات في شركات شقيقة بطريقة حقوق الملكية. كما قامت القلعة بإعادة تقييم الحصة المحتفظ بها إلى قيمتها السوقية لتبلغ 4.3 مليار جنيه مما أدى إلى تسجيل أرباح بقيمة 5.0 مليار جنيه على قائمة الدخل المجمعة للقلعة.

5- تسوية الالتزامات الرئيسية لدى مجموعة من البنوك

قامت القلعة في إبريل 2024 بتوقيع اتفاقية مع بنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة والبنك الأهلي الكويتي لتسوية كامل مديونيتها من خلال نقل ملكية 17.68% من أسهم شركة طاقة عربية، مع الاحتفاظ بحق شراء تلك الأسهم خلال العام الخامس من تاريخ نقل ملكية الأسهم بنفس السعر مضافًا عليه العائد الاستثماري المتفق عليه، علما بأنه يحق للبنوك إعادة بيعها للقلعة خلال العام السادس. وتتضمن التسوية أيضا نقل ملكية قطعة أرض مسجلة في منطقة التبين، وتعويضات عن تغيرات سعر الصرف وتذبذبات الأسعار في البورصة عن السعر المتفق عليه لسهم طاقة عربية.

تسوية التزامات القلعة وإعادة هيكلة مديونيتها لدى المصرف العربي الدولي:
وقعت القلعة وشركاتها المرتبطة خلال شهر أبريل من عام 2024 اتفاقية لإعادة هيكلة وتسوية مديونيتها للمصرف العربي الدولي على أقساط تمتد حتى عام 2033.

6- إبرام صفقة شركة إيه بي إم

قامت شركة إيه بي إم إنفستمنت هولدنجز ليميتد (ABM)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أسكوم، ببيع حصتها البالغة 35% تقريبا من مشروع كرمك للتنقيب عن الذهب في إثيوبيا إلى شركة Allied Gold Corp الكندية، وذلك مقابل حصول شركة ABM على حوالي 11.5 مليون سهم من أسهم شركة Allied Gold بقيمة إجمالية تبلغ 25.1 مليون دولار تقريبا في 30 سبتمبر 2023، بالإضافة إلى قيام شركة Allied Gold Corp بدفع مبلغ مالي قدره 65.6 مليون دولار إلى شركة ABM على ثلاث دفعات تبدأ في 30 سبتمبر 2024 وتنتهي في 30 سبتمبر 2027. وقد أدت الصفقة إلى أرباح رأسمالية بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال عام 2023.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.