«أبوظبي للاستثمار» يرفع عوائد 20 عاماً إلى 6.6% ويعزز استثماراته في الذكاء الاصطناعي

الجمعة، 11 سبتمبر 2026 09:50 ص

أبوظبي _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

أصدر جهاز أبوظبي للاستثمار تقريره السنوي لعام 2025، مستعرضاً أداءه الاستثماري خلال العام الماضي وتطورات محفظته الاستثمارية، إلى جانب توجهاته لعام 2026.

وواصل جهاز أبوظبي للاستثمار تطوير نهجه الاستثماري من خلال زيادة الاعتماد على الأساليب المنهجية والكمية والقائمة على البيانات، مع التركيز على زيادة سرعة دوران رأس المال، بما أتاح له إدارة محفظته وإعادة توزيع استثماراته بين فئات الأصول المختلفة بصورة أكثر ديناميكية، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وحقق الجهاز أداءً قوياً خلال عام 2025، مستفيداً من تنوع محفظته الاستثمارية، وتنامي قدراته الداخلية، واستثماراته في اتجاهات طويلة الأمد، من بينها الذكاء الاصطناعي وتحولات سلاسل التوريد والتغير الديموغرافي.
وبلغ معدل العائد السنوي للجهاز على مدى 20 عاماً حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2025 نحو 6.6%، مقارنة بـ6.3% في عام 2024، فيما بلغ العائد السنوي على مدى 30 عاماً 7.2%، مقابل 7.1% في العام السابق.

زيادة مخصصات الاستثمارات البديلة والأسهم الخاصة

على مستوى المحفظة الإجمالية، رفع الجهاز نطاقات التخصيص لكل من الاستثمارات البديلة والأسهم الخاصة، بينما تراجع نطاق التخصيص للعقارات بشكل طفيف نتيجة النمو النسبي لفئات الأصول الأخرى خلال السنوات الأخيرة، رغم استقرار حجم الاستثمار الفعلي في العقارات.

وارتفع نطاق تخصيص الاستثمارات البديلة من 5%–10% إلى 7%–12%، بينما زاد نطاق تخصيص الأسهم الخاصة من 12%–17% إلى 15%–20%، في المقابل تراجع نطاق تخصيص العقارات من 5%–10% إلى 2%–7%.

توسع في الاستراتيجيات الكمية والأسواق الصينية

واصلت دائرة الأسهم زيادة مخصصاتها لمديري الاستراتيجيات المنهجية والاستراتيجيات التي تتسم بسرعة دوران رأس المال، إلى جانب توسيع قائمة مديريها في الصين، وواصلت الدائرة تنويع مصادر العوائد من خلال الاستراتيجيات المحايدة للسوق واستراتيجيات العائد الإجمالي.

وعززت دائرة السندات قدراتها التحليلية والاستثمارية عبر توظيف التكنولوجيا، والتوسع في استراتيجيات العملات الأجنبية والائتمان والاستراتيجيات الكمية، إلى جانب مواصلة تطوير منصات الأبحاث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الاستثمارات البديلة تحقق عوائد قوية

حققت دائرة الاستثمارات البديلة عوائد قوية للمحفظة الإجمالية خلال عام 2025، مع ارتباط محدود بتحركات أسواق الأسهم، كما واصلت توسيع منصة الحسابات المدارة، بما عزز كفاءة إدارة رأس المال والمرونة التشغيلية.

وفي مجال الأسهم الخاصة، دخلت الدائرة في شراكات مع مديري الأصول لإطلاق استراتيجيات جديدة، وشاركت في صفقات الأسواق الثانوية التي يقودها الشركاء العموميون، كما تمكنت من تحقيق قيمة من الاستثمارات التي وصلت إلى أهدافها المرجوة.

وواصلت الدائرة توظيف رأس المال في الشركات المستفيدة من التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي والتغير الديموغرافي وتطور سلاسل التوريد العالمية.

العقارات.. تركيز على الخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية

حافظت دائرة العقارات على نشاطها خلال عام 2025، مع تحقيق توازن بين تحسين المحفظة والانضباط في توظيف رأس المال.

وزادت الدائرة استثماراتها في العقارات السكنية المخصصة لكبار السن، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية، واستراتيجيات الائتمان العقاري، مع مواصلة إعادة توظيف رأس المال المتحصل عليه من الأصول الناضجة والحفاظ على المرونة اللازمة للتعامل مع أوضاع السوق.

البنية التحتية تراهن على الذكاء الاصطناعي والطاقة

واصلت دائرة البنية التحتية اقتناص الفرص المرتبطة بالتوجهات طويلة الأمد، بما في ذلك التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتزايد الطلب على الكهرباء.

واستثمرت الدائرة خلال العام في مراكز البيانات وشركات المرافق وأصول الطاقة، كما بحثت عن فرص مدروسة في قطاع الائتمان الخاص، وأعادت توظيف رأس المال من الأصول المدرجة.

تعزيز الشراكات العالمية والبحث العلمي

وتضمن التقرير مراجعة تشغيلية لمجموعة من المبادرات الرئيسية التي أطلقها الجهاز خلال العام الماضي، من بينها تعزيز شراكاته العالمية من خلال استحداث نهج منظم لإدارة العلاقات مع الأطراف الخارجية، مدعوماً بإطار عمل مركزي وتنسيق مؤسسي وثيق.

ويهدف هذا النهج إلى تعزيز الرقابة ودعم تطوير العلاقات والمساعدة في تعظيم القيمة المكتسبة من الشراكات الخارجية للجهاز.

وسّع مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار حضوره التعليمي في أبوظبي وخارجها، ويُعد المختبر مركزاً مستقلاً للأبحاث الأساسية والتطبيقية في علوم البيانات والحوسبة، ويتخذ من أبوظبي مقراً له، ويواصل دعم تطور المجتمع العلمي في الإمارة من خلال مجموعة من البرامج التعليمية والتوعوية.

وشملت هذه البرامج أول برنامج للتدريب العملي، والدورات الصيفية الدولية، والندوات المتخصصة، وندوة مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، فيما واصل المختبر توسيع شبكته البحثية الدولية من خلال الزمالات والمنح الدراسية.

Short Url